商品期货交易的两大平仓方式解析(期货交易平仓是什么意思)

期货行情 2024-07-05 05:04:14

期货交易中的平仓,是指持仓方与期货交易所进行交易以结算之前所建立的头寸的过程。通俗来讲,就是期货合约到期前,交易者通过与原先开仓方向相反的交易将合约了结,退出市场。

平仓方式

期货合约有两种平仓方式:

1. 反向平仓

反向平仓指交易者根据现有的头寸进行相反方向的交易。例如:

  • 做多头寸的平仓:卖出与原先买入合约同等数量的合约。
  • 做空头寸的平仓:买入与原先卖出合约同等数量的合约。
  • 商品期货交易的两大平仓方式解析(期货交易平仓是什么意思)_https://www.51chizi.com_期货行情_第1张

反向平仓能够完全对冲掉先前的头寸,实现结算。

2. 对冲平仓

对冲平仓则指交易者与同一家期货交易所进行与现有利息相同但交易方向相反的交易。这种平仓方式只适用于上市的期货合约,因为交易所允许将不同到期日的同类合约进行对冲。

例如:

  • 做多近月合约的平仓:买入远月合约。
  • 做空远月合约的平仓:卖出近月合约。

对冲平仓可以部分或全部对冲掉原先的头寸,从而调整风险敞口或实现结算。

各自优缺点

反向平仓

优点:

  • 便捷,无需进行复杂的计算。
  • 风险低,完全对冲掉先前头寸。

缺点:

  • 成本较高。

对冲平仓

优点:

  • 灵活,部分对冲,调整风险敞口。
  • 降低成本,无需完全结算。

缺点:

  • 需要考虑不同的交割时间。
  • 操作复杂,可能存在基差风险。

实操示例

做多1手玉米期货合约,现价为1500元/吨:

  • 反向平仓:卖出1手玉米期货合约,获利或亏损金额取决于期货价格涨跌。
  • 对冲平仓:买入1手远月玉米期货合约,部分对冲掉多头风险,调整风险敞口。

平仓注意事项

  • 考虑交易成本:平仓会产生交易手续费、佣金等成本。
  • 关注市场行情:平仓时机应根据市场行情而定,避免因价格剧烈波动而蒙受损失。
  • 合理控制风险:平仓不仅是为了了解现阶段盈亏情况,也是为了控制风险。
  • 根据交易策略制定平仓计划:平仓的方式和时机应与交易计划相一致。

平仓是期货交易的重要环节,通过反向平仓或对冲平仓,交易者可以结算头寸、获利止损或调整风险敞口。了解不同的平仓方式以及各自优缺点,对于期货交易者制定有效的交易计划和管理风险至关重要。

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